【汇丰：AI过度投资、地缘风险、美国加息、过度杠杆，四重“担忧之墙”难撼风险资产格局】
内容摘要
【汇丰：AI过度投资、地缘风险、美国加息、过度杠杆，四重“担忧之墙”难撼风险资产格局】第一，AI过度投资以及AI融资压力的担忧。我们并不认同这一点，尤其是到目前为止，“融资需求过度”的叙事与实际数字并不匹配。第二，地缘政治风险。从市场角度看，我们认为这一因素现在已经明确落在后视镜里了，围绕二轮通胀效应的担忧也同样如此。第三，更高的美国利率。当前市场价格中已经计入约40个基点的加息预期，要在此基础上进一步表现得比市场更鹰派，门槛已经很高。第四，过度风险承担。这是最近新增的一堵“担忧之墙”。但上半年杠杆ETF规模的上升，主要由亚洲半导体和单一股票产品推动。因此，我们认为这更可能继续是一个局部因素，…
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