西部策略首席谈｜一周路演回顾总结
内容摘要
1、杠铃投资策略逻辑阐释 ·市场二元对立思维辨析：当前市场存在AI与顺周期非此即彼的二元对立讨论，这种将涨价顺周期板块与AI行情完全对立的认知属于二极管思维误区，非此即彼的极端投资逻辑不符合市场实际运行规律，投资者不应陷入要么布局AI、要么布局顺周期的片面判断中。 ·历年市场行情复盘：复盘近年市场行情可充分佐证板块行情并非对立：a.2022-2024年熊市阶段，AI与红利是市场两大上涨主线，成长风格投资者布局AI、价值风格投资者布局红利，两类标的均能贡献收益，当时的配置思路被称为杠铃策略；b.2025年初，AI与有色板块同步大涨，不存在此消彼长的对立关系；c.2025年八九月份，AI与化工板块…
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