东吴宏观海外谈 | 第14期：香港路演见闻
内容摘要
全文摘要 1、香港路演核心观点汇总 ·科技板块调整的机构观点：境外机构对本轮科技板块调整分歧显著，分为坚定长期看好、反弹后离场、操作方向迷茫观望三类立场。当前已形成三点一致性共识：a.2026年4-6月为科技板块贝塔收益最高的窗口期，后续赚钱效应将明显下降，即使仍能获取收益也不会如此前阶段顺畅；b.科技领域的长期产业叙事仍然成立，暂无根本性逻辑反转；c.后续科技板块投资将告别赛道普涨行情，进入个股阿尔法挖掘阶段，需重点研究确认光、存储等细分赛道的景气度差异。当前空头的核心逻辑包括：数据中心扩产面临当地政府、选民的政治阻力以及环保、技术替代风险；半导体周期逻辑尚未结束，扩产、政府调查等问题将导致…
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