大摩闭门会-宏观策略谈-外热内冷是否迎来拐点?
内容摘要
1、全球市场调整核心风险分析 ·美联储货币政策转向风险：近期全球市场剧烈调整与美联储政策预期反转直接相关。新任美联储主席凯文·沃什的首次议息会议将于6月16-17日召开，市场高度关注其政策亮相，预计本次会议美联储将正式删除宽松倾向，重回中性稳健的政策基调。支撑政策转向的核心逻辑来自美国基本面：一是劳动力市场韧性较强，最新公布的非农新增就业加速超过市场预期，美联储暂时无需担忧就业问题；二是通胀压力高企，当前美国通胀顽固卡在接近3%或以上，同时AI资本开支火热带动美国经济维持2%点几的偏热增长，市场甚至担忧未来美联储不排除重启加息收水。 ·中东地缘与油价冲击风险：中东冲突带来的石油冲击是影响市场的…
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