【地缘风险升温下修乐观预期，能源板块配置价值加速浮现】
内容摘要
【地缘风险升温下修乐观预期，能源板块配置价值加速浮现】由于停火协议岌岌可危，本周能源价格再度成为市场焦点。霍尔木兹海峡通航接近停滞的消息，极可能彻底逆转近期供应压力有所缓解的局面，但基准情景仍寄希望于全面敌对行动不会卷土重来。地缘升级推高即期油价，国际海事组织敦促船东在安全无法保障时避开该海峡，美伊双方则继续就违反临时和平协议相互指责。从资产配置角度看，能源板块估值与持仓吸引力正加速浮现。能源在全球投资组合中已跌出前五大行业，持仓占比相较12个月滚动均值骤降逾20个百分点，触及1月中旬以来低位。尽管欧佩克供应潜在增加与中国需求结构性疲弱仍是限制能源价格长周期暴涨的底层抑制因素，但此前市场完全剥…
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