0824早知道
一句话看懂：看多柔性屏与出行链；弱分化市况下高位抱团分歧加大
核心逻辑
上海"十五五"规划明确支持柔性显示，叠加苹果9月拟发布首款折叠屏iPhone Ultra，统联精密/科森科技链上受益；同程数据显示中秋国庆搜索热度月环比+116%、预订同比+20%，催化南京商旅/西藏旅游。市场放量1282亿但轮动加快、涨停溢价近零，短线容错率极低。
关键利好
- 苹果首款折叠屏iPhone Ultra下月有望发布，巨头入场打开柔性显示商业化空间
- 中秋国庆预订同比涨超20%、搜索热度月环比+116%，长线游新疆/西藏/云南领跑
- 半导体龙头合同负债同比大增，国金证券称未来2-3季度业绩确定性较强
风险与需要留意的地方
- 医药板块剧烈分化，汉森4板、中关村一字3板，但后排开开实业等已掉队
- 叠加昨日涨停溢价几乎为零，资金接力意愿走弱，弱势分化环境下短线容错率极低
- 苹果折叠屏最终规格/上市时间未确认，柔性屏链订单兑现节奏存不确定性
更多研报解读
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